Diplomado en Tesorería y Flujo de Efectivo

Gestiona y administra eficazmente las necesidades comerciales y de inversión de una empresa

En la actualidad, las operaciones financieras se ven cada vez más afectadas por la economía global. Por esta razón casi todas las organizaciones requieren de una gestión de tesorería profesional, con la que puedan asegurar operaciones comerciales eficientes.

El Diplomado en Tesorería y Flujo de Efectivo desarrolla las competencias que se requieren para analizar la información financiera de la empresa, construir presupuestos y apoyar los procesos de planeación financiera.

Los participantes tendrán la capacidad de generar y fortalecer las habilidades relacionadas con el manejo de los recursos líquidos en la empresa, el entendimiento de la dinámica del capital de trabajo, los movimientos de efectivo y las alternativas para un manejo eficiente de la tesorería.

Objetivos

• Interpretar, a partir de flujos de caja, la situación de liquidez de la empresa y realizar los cálculos necesarios para valorar operaciones de tesorería e interpretar sus resultados.
• Comprender la relación entre capital de trabajo y liquidez, de tal forma que sea posible anticipar el efecto de diversas decisiones relacionadas con el manejo de recursos circulantes en la empresa.
• Identificar alternativas de financiación y servicios financieros apropiados para diversas situaciones de liquidez de una empresa.
• Reconocer los riesgos asociados a las actividades de tesorería, su impacto posible y las opciones para gestionarlo.
• Definir un presupuesto de efectivo y proyecciones de estados financieros, con base en información histórica y una serie de supuestos razonables.
• Hacer proyecciones financieras en diferentes tipos de presupuestos.

Plan de estudios

Conceptos fundamentales para la gestión de tesorería

Teoría macroeconómica y financiera

Administración financiera para la tesorería

Los títulos valores y la tesorería